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莲花灯厦门钨业股份有限公司2009年年度报告摘要

(上接b43版)

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制?#21496;?#20307;情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位:元 币种:人民币

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1)报告期内公司总体经营情况

2009年,国际金融危机对中国的实体经济产生强?#19994;?#20914;击莲花灯,厦钨同样未能幸免。上半年,国内外市场需求?#26412;?#33806;缩,尤其是厦钨外向度较高,由于国外订单大幅度减少,导致企业开工不足。下半年,国内外需求主要是国内市场有所回升,公司下属各生产企业产销及盈利情况逐步好转。房地产业务在各种利好政策刺激下,市场转暖,销售及资金回笼两旺。

面对前所未有的经营困难,在董事会的领导下,总裁班子和各控股子公司、分公司经营班子及广大员工团结一心,采取积极有效的经营策略,努力冲刺年度经营目标。在生产经营方面,一是主动出击,争取订单,在千方百计稳定原有市场和客户的同时,?#27426;?#25299;展新市场,开发新的用户,尽可能?#32929;?#20135;能力得到发挥;二是较好地把握主要原料采购节奏,最大限度降低生产周转库存和原一拖二电感镇流器料价格风险;三是积极调整产品结构,加大新产品开发力度,推动产品升级换代,并加快发展能源新材料产业,培育新的利润增长点。在房地产营销方面,紧紧抓住房地产市场回暖的大好时机,提前推出厦门海峡国际社区二期和成都鹭岛国际社区东区(四期)楼盘,取得良好销售业绩。与此同时,在企业管理方面,?#20013;?#31283;步推进全面预算管理和目标绩效管理,加强各项基础管理工作,有效控制三项费用,为实现绩效和预算目标做出了积极的努力。

经过努力,公司全年实现合并营业收入63.38亿元,比预算增加3.21%,比上年增长28.12%;实现归属于上市公司股东的合并净利润21,282万元,比预算增加4.32%,比上年增长6.85%。下属各生产企业受国内外市场需求萎缩影响较大,下半年虽逐?#20132;?#22797;,但钨、镇流器接线端子钼、能源新材料实现营业收入及净利润同比仍减少较多。

(2)公司主营业务及其经营状况

1)、主营业务?#20013;?#19994;、分产品情况表

单位:万元 币种:人民币

报告期,公司钨钼等有色金属制品营业收入比上年减少40.37%,能源新材料营业收入比上年减少20.61%,主要是受全球金融危机的蔓延造成市场需求萎缩,主要产品销量及价格比上年减少;房地产开发及物业管理营业收入比上年增加309.10%,主要是结算厦门海峡国际社区一期项目及成都鹭岛社区三期项目销售收入。

2)、主营业务?#20540;?#21306;情况表

单位:万元 币种:人民币

3)、主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

(3)公司资产和利润构成变动情况

报告期末,公司资产总额1,070,564万元,较年初数增加187,218万元,增加了21.19%,主要是下属房地产公司uv电子镇流器因销售较好期末货?#26131;式?#22686;加较多以及下属各公司固定资产增加,其中:货?#26131;式?#20313;额比年初数增加88,218万元,增加了325.29%,主要原因是下属房地产公司预售款增加;应收?#26412;?#20313;额比年初数减少5,478万元,减少43.47%,主要是?#26412;?#21040;期及贴?#36136;?#22238;现金;预付账款余额比年初数增加13,032万元,增加32.48%,主要是预付原料采购款增加及下属房地产公司预付土地出让款等增加;持有至到期投资余额比年初数增加16,500万元,增加1100%,主要是下属房地产“海峡国际社区项目”利用暂时闲置资金购买银行理财产品18,000万元;长期股权投资余额比年初数增加1,209万元,增加47.89%,主要是控股子公司成都虹波实业股份有限公司对参股企业成都联虹钼业有限公司增资1,586万元;固定资产余额比年初数增加51,659万元,增加34.40%,镇流器是?#35009;?/B>主要是工程技术中心项目和年产5000?#31181;?#27682;项目及海峡国际社区会所、成都鹭岛三期会所等项目投?#39318;?#20837;固定资产;在建工程余额比年初数减少12,487万元,减少43.16%,主要是完工项目转入固定资产;工程物资余额比年初数减少1,460万元,减少31.90%,主要是在建工程领用;长期待摊费用余额比年初数增加3,445万元,增加105.42%,主要是控股子公司长汀金龙稀土有限公司?#24230;?#26377;机相3,896万元转入;递延所得税资产余额比年初增加13,114万元,增加210.57%,主要是下属房地产公司暂估成本产生的递延所得税增加;其他非流动资产余额比年初增加24,905万元为公司预付归属于1年以后采购货款。

公司年末负债总额668,794万元,较年初数增加126,197万元,增加了23.26%,主要是下属房地产公司预收售楼款、应付工程款及应交税?#35328;?#21152;,节能灯弯管机其中:短期借款余额比年初数增加22,008万元,增加78.91%,主要是流动资金需求增加相应增加借款;应付账款余额比年初数增加60,778万元,增加201.61%,主要是下属房地产公司应付工程款增加;预收款项余额比年初数增加77,112万元,增加38.82%,主要是下属房地产公司收取预售款增加;应交税费余额比年初数增加56,089万元,主要是由于房地产交房确认收入增加,应缴土地增值税?#20154;?#37329;增加;其他应付款余额比年初数增加12,837万元,增加127.61%,主要是增加向关联企业厦门三虹钨钼股份有限公司周转借款;一年内到期的非流动负债比年初数减少51,000万元,主要是到期归还;其他流动负债余额比年初数增加29,832万元,增加58.25%,主要是报告期增加发行短期融资券3,0000万元;长期借款余额比年初数减少50,800万元,减少56.电感镇流器32%,主要是下属房地产公司归还部分银行借款;专项应付款余额比年初数减少36,690万元,减少86.02%,主要是控股子公司成都虹波实业股份有限公司异地搬迁改造政府土地拨款余额转入资本公积。

公司年末归属于上市公司股东的股东权益231,081万元,较年初数增加33,501万元,增加了16.96%,主要是资本公积和实现净利润增加,其中资本公积余额比年初数增加21,948万元,增加40.41%,主要是控股子公司成都虹波实业股份有限公司异地搬迁改造政府土地拨款余额转入资本公积;专项储备余额比年初数增加502万元,增加109.44%,主要是控股子公司宁化?#26032;?#22353;钨矿有限公司计提安全生产费用增加。

公司年末资产负债率为62.47%,较上年末的61.43%略有增长。

报告期,公司利润构成同比未发生重大变动。营业税金及附加比上年镇流器是?#35009;?/B>增加46,145万元,增加237.33%,主要是下属房地产公司交房确认收入增加,土地增值税?#20154;?#37329;及附加相应增加;资产减值损失比上年增加2,121万元,增加32.41%,主要是计提坏账准备增加;营业外收入比上年增加3,365万元,增加134.36%,主要是各项政府?#22266;?#25910;入增加;营业外支出比上年增加922万元,增加92.96%,主要是控股子公司上海虹广钨钼科技有限公司搬迁处置支出增加;所得税费用比上年增加19,065万元,增加280.86%,主要是下属房地产公司盈利大幅增加,所得税费用增加。

(4)公司现金流量情况分析

报告期公司经营活动产生的现金净流量?#27426;?#20026;201,945万元,比上年增加117,678万元,其中生产企业经营活动产生的现金净流量?#27426;?#20026;-55,826万元,比上年减少105,275万元,主要是海沧分公司预付钨砂货款,以及金龙稀土等公司随分体式节能灯着生产经营?#27492;?#22686;加采购;房地产公司经营活动产生的现金净流量?#27426;?#20026;257,771万元,比上年增加222,953万元。

报告期公司投资活动产生的现金流量?#27426;?#20026;-49,460万元,比上年减少3,944万元,主要原因是主要是下属房地产“海峡国际社区项目”利用暂时闲置资金购买银行理财产品等投?#25163;?#20986;增加。

报告期公司筹资活动产生的现金流量?#27426;?#20026;-64,312万元,比上年增加57,267万元,主要原因是发行短期融资券等融资增加。

(5)主要控股公司?#23433;?#32929;公司的经营情况及业绩分析

单位:万元 币种:人民币

报告期内,厦门金鹭特种合金有限公司全年实现营业收入77,410万元,比上年减少42.51%;实现净利润7,522万元,比上年减少22.80%,营业收入与净利润与上年同比减少的原因是受国外需求下降影响,产销减少。

厦门虹鹭吸顶灯十大品牌钨钼工业有限公司受上半年市场需求萎缩影响,全年实现营业收入43,428万元,比上年减少17.06%;实现净利润8,211万元,比上年增加4.92%。

洛阳豫鹭矿业有限公司生产整体运行比较正常,全年实现营业收入11,292万元,比上年减少5.66%;实现净利润3,281万元,比上年增加13.88%。

长汀金龙稀土有限公司由于刚刚转入生产,销售渠道尚在建立当中,生产线的改造贯穿全年,生产、经营尚未稳定,经营压力很大,全年实现营业收入10,523万元,亏损2,860万元。

厦门嘉鹭金属工业有限公司受国际市场需求下降,订单不足,产品价格下降,消化库存压力较大,全年实现营业收入33,559万元,比上年减少43.32%;亏损4,339万元。

厦门滕王阁房地产开发有限公司2009年随着房地产市场逐渐转好,公司厦门海峡国际社区一期尾盘、二期led莲花灯及成都鹭岛国际社区三、四期销售较好,交房确认收入大大超过预算目标;全年实现营业收入380,040万元,比上年增加310.73%;实现净利润25,656万元,比上年增加71.68%。

(6)公司控制的特殊目的主体情况

公司控制的特殊目的主体为厦门海峡国际社区项目,该项目系公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司与建明(厦门)房地产有限公司合作开发的房地产项目,根据协议,由厦门滕王阁房地产开发有限公司提供项目建设启动资金,并享有项目67.285%收益权。厦门滕王阁房地产开发有限公司通过主导项目管理、销售管理、财务管理行使控制权。该项目开发进展顺利,一期项目于2007年12月份顺利开盘发售,二期于7月23日取得预售许可证,7月28日正式形成销售。2009年实现营业收入27.45亿元。

(7)2009年主要投资和技改项目、U型灯技术创新和节能减排情况

1)、主要投资和技改项目进展情况

详见6.4 “?#25216;?#36164;金使?#20204;?#20917;”与6.5 “非?#25216;?#36164;金项目情况”

2)、技术研发取得新的进步成果

公司技术创新主要体现在新产品开发、新技术应用、产品的新牌号开发、新工艺应用和工艺改进、设备的消化吸收和制造、技术专利取得等方面。2009年主要技术研发成果有:

1、能源新材料方面,开发了三元合金产品,进入客户中试阶段;锰酸锂产品实现稳定批量供货,并开发了供动力电池用动力型锰酸锂产品,客户测试后反映良好。

2、稀土产品方面,除已实现15中稀土元素全分离生产氧化物、部分元素生产高纯氧化物大批量投放市场外,在分离、沉淀工艺上有多种创新成果,大幅度降低了成本或是提升了品质,厦钨的创新思想、理飞利浦镇流器的价格念和追求在金龙公司得到了传?#23567;?/p>

3、钨产品方面,开发了六氟化钨及深加工系列产品,建成六氟化钨生产线,打通全部生产流程,并调试生产出产品。

由钨材料工程技术中心牵头,在数控刀片技术上有新的突破,共开发8个牌号的合金基体并成功应用、批量生产。硬质合金方面,成功开发并批量生产高?#24515;ァ?#36229;粗晶粒度合金用超粗碳化钨粉,使我国的粗晶粒度合金的晶粒度从3.4um,提高到7~9um,打破了高档矿用合金被国外垄断的?#32622;?开发出多种异形棒料、如带盲孔的棒料、三斜?#20303;?#22235;斜孔的带冷?#32431;?#30340;棒?#31995;?开发了低钴牌号的合金棒材,并已批量供货;开发了多种超粗晶粒度矿用硬质合金、高耐磨性和高?#25176;?#30719;用硬质合金、盾构机用高性能硬质合金、新型硬质合金喷节能灯电路图焊粉等新品种,大部分产品的性能达到国际同类产品的先进水平,并取得国际高端客户的认可;开发航空高速铝合金加工用立铣刀、钛合金加工用涂层立铣刀、航空增强碳纤维复合材料加工用立铣刀、铝合金加工钻铰刀、用于高硬材料和难加工材料的大螺旋角系列立铣刀等多个系列的新刀具产品,并批量供货;开发铝基板加工用双?#24418;?#38115;刀,以适应未来市场变化的需求;开发了超细碳化铬、碳化钒及碳化钛等高?#23707;?#37329;添加剂。

新产品的开发带动了新技术的发展,推动了新工艺的应用和工艺改进,扩大了市场规模,提高了生产效率,降低了生产成本。

3)、节能减排及循环经济开展情况

公司一贯坚持走环保型经济的发展道路,通过技术创新,实现产品生产过程中的节能降耗。一是节能灯生产在产品选型上遵循“环保、高端、低耗”的原则,公司目前生产的能源新材料、硬质合金深加工、节能灯用钨丝三大主导产品全都是顺应世界环保趋势确定的,给公司带来了较好的收益;二是?#27426;?#25913;进工艺和技术,实?#20540;?#36136;原料利用和废料回收,海沧分公司先后开发了废旧电池回收、废合金回收等技术,全年回收废镍97吨,回收金属mo 100吨;金鹭公司对废合金锌熔回收生产线进行扩产改造,使锌熔料产能有望达到20吨/月,并使能源总量消耗有较大幅度的下降。豫鹭公司低品?#35805;?#38056;选矿技术和海沧分公司低度白钨冶炼技术的有机结合,使apt的生产成本大大降低;三是?#27426;?#25512;动技术进步,实现产品升级换代和产品结构优化,超细钨粉、超细钨丝的成功开发和深加工产品规模小客厅 吸顶灯的?#20013;?#25193;大,以及先进设备的引进和吸收改进,进一步降低了能耗;四是推行绩效管理和全面预算管理,?#21592;?#25366;潜,使主要产品回收?#30465;⑷计?#28040;耗、电能消耗,药品消耗维持在较好水平,混合料、合金产品、贮氢合金粉、锂离子材料金属回收率明显提高,粗细钨丝成品率也得以稳定并有所提高,模具消耗、碱的单耗等?#27426;?#19979;降。

(8)2009年制度建设和管理创新工作

2009年公司管理工作主要围绕绩效管理和全面预算管理展开。

1、稳步推行全面预算管理和绩效管理,提升管理水?#20581;?/p>

总部重新修订了全面预算和绩效管理评价标准,各公司在去年的基础上又进一步有效推进两项管理,如规范kpi指标、加强绩效沟通、严格绩效考核并将考核结果与工资挂钩,开发预算、绩效管理软件,建立信息led节能灯生产厂家?#25945;?#31561;,为绩效考核和预算管理提供了支持,各公司对全面预算管理和绩效管理的体系建设更加重视和深化,预算编制的准确性进一?#25945;?#39640;,公司各项生产经营和消耗指标?#27426;?#20248;化,提升?#21496;?#33829;效率和降低了成本费用。

2、加强各项基础管理工作。

海沧分公司进一步理顺海沧分公司、嘉鹭公司、鸣鹭公司“三位一体”管理,有效整合资源,降低了人工成本和市场竞争风险,提高?#21496;?#31574;、管理效率;金鹭公司利用erp系统,建立规范的统计体系,保证数据资料的真实、完整;虹鹭公司推行项目管理,以达到整合人、财、物等资源,缩短任务周期的目的;滕王阁公司完善管理架构和管理制度,强化对项目公司的管控能力;在集团内实施财务主管轮换制度,加强财务管控,防范财led导轨灯务管理风险,继续推动集团资金统一管理,降低财务成本;建立集团采购信息?#25945;?#21450;各种产品原辅材料、能源消耗指标体系和新产品、深加工产品统计体系。

3、继续加强内?#21487;?#35745;工作,监察审计部组织对下属各公司通过内控制度检查,进一步完善内控制度建设和风险防范机制。

(9)2009年公司发展中存在的问题

1、新产品开发力度不够,新产品销售收入增长和利润贡献比例?#24613;冉系?一些项目的开发时间过长。

2、全面预算和绩效管理工作不够深入。全面预算和绩效管理工作在经过了两年的推行之后,因部分公司对两项工作缺乏紧迫感以及基层管理人员综合能力限制,继续提高和深入难度较大。

3、高层次的管理和专业人才和公司的发展不相适应。

4、厦钨发展现在阶段,营销、生产、科研20w u型节能灯、管理等?#27982;?#20020;着与以?#23433;?#21516;的特点,如何适应新时期厦钨发展需要,更好地实现?#22025;?#26041;?#20581;?#24037;作方法向现代企业的转变,是个很大的课题。

2、公司未来发展展望

(1)所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着因全球金融危机引起的经济衰退产生的“去库存化”在2009年基本结束,在经济?#27807;?#22238;稳之后,低水平的消费仍然能够带动市场运转,特别是对以中国为主要供应来源的钨制品的需求,将会有所启动,预计2010年起公司主要产品需求将逐?#20132;?#22797;,同时由于国内低水平重复建设仍将继续,钨中间制品与能源新材料的竞争仍将较为激烈。

(2)公司未来发展机遇、发展战略

公司始终把建成最具竞争实力的、国?#24066;?#19968;流公司作为战略目标,秉?#23567;?#31283;中求进,做大市场,获长远利”的企业方螺旋节能灯针;采取“适利经营,挤占市场”的灵活经营原则;以?#25226;?#26684;科学管理,?#27426;?#25216;术进步,适时利用资本运营”为手段;坚持“以钨为主业,以钼系列产品和能源新材料为两翼,以房地产为一个时期的利润增长点”的战略定位,充?#22336;?#25496;和利用各种资源,实现公司良好的经济效益和可?#20013;?#21457;展。

公司将充分利用中国的钨、钼、稀土的资源优势,努力把握中国经济迅速?#32469;?#21019;造的历史机遇,紧紧抓住人类对能源和环保关注所带来的新产品市场发展机会,以技术创新、管理创新、机制创新为动力,通过硬质合金和钨钼深加工产品的快速发展把公司做强,通过能源新材料产业链的形成和产销量的增长把公司做大,通过提高新产品销售收入增长比例和利润贡献比例把公司做优,通过制富利普节能灯度建设和企业文化建设把公司做?#21462;?/p>

3、2010年经营计划

(1)2010年公司面临的经营环境分析

2010年将是全球经济极为复杂的一年,国际金融危机对实体经济的影响尚未完全消除,中国经济将继续保持稳步增长,但同时也面临资产价格泡沫和通货膨胀的威胁。随着各国政府救市政策的逐步退出,货币政策和税收的调整,公司运营成本增加压力较大。随着国家对钨、稀土等稀有资源开发的进一步控制,以及市场需求的逐步?#27492;?钨、钼、钴、镍、稀土等公司所需原材料价格及相应产品总体有上升可能,但可能波动较大,各种产品的销售压力仍然较大。

(2)2009年主要经营目标

根据公司对2010年宏观经济形势的判断和公司经营能力,2010年计划实现以下经营目标:实现合并营业收入45.26亿元,比上年减少28%(主要是房地产灯饰十大品牌业务收入减少);合并成本费用总额41.23亿元,比上年减少26%;争取实现净利润比上年有所提高。

(3)实施2009年经营目标的保障措施

1、积极探索建立市场营销管理模式,加强各类产品的营销战略研究,提升集团总体营销水平,以适应企业的快速发展。

2、加强市场分析研究,审慎把握原料采购和产品销售,争取企业经营的主动权。

3、进一步推行全面预算管理和目标绩效管理。通过预算管理的牵引和控制作用,实现公司高效?#30465;?#20302;成本运行,防范经营和投资风险;通过目标绩效的推动作用,落实全面预算。

4、健全投资管理制度,加强对投资项目的规范化管理,?#20048;?#25237;资风险。

5、成立“厦钨培训学院”,提升公司人力资源素质和工作能力。

6、加快人才队伍建设,完善技术人才激励机制,落实公节能灯司出台的《关于加快技术骨干队伍建设的意见》。

7、继续抓好已建成项目的达产、达标、达效。重点抓好长汀金龙稀土分离项目和荧光粉项目、金鹭公司深加工项目、虹鹭公司的非照明丝材等项目的达产、达标、达效。

8、做好几个重点项目的管理。积极跟踪海沧分公司的废旧电池的规模化运作,金鹭公司涂层中心项目及同安工业园二期工程等项目的建设。紧紧抓住全球能源新材料快速发展的良好契机,做好能源新材料技术中心的规划、设计工作,完成磁性材料的工业化试验,并做好3000吨磁性材料生产线建设前期准备工作,积极发展能源新材料产业。

9、加强技术中心?#25945;?#24314;设,推动技术创新,做好国家支撑项目及国家钨材料工程技术中心验?#23637;?#20316;。

10、根据市场变化情况,合理安节能?#23637;?#28783;管排滕王阁房地产各项目建设和预售工作。

(4)资金需求和使用计划

2010年公司及下属各公司维?#20540;?#21069;正常经营业务资金预计需要25亿元左右,资金来源主要依靠向金融机构融?#30465;?/p>

2010年公司及下属各公司资本性支出预计4.22亿元,其中2007年非公开发行股票?#25216;?#36164;金投资项目预计投资1,725万元,其他主要为深加工及新产品项目投?#30465;?#36164;金来源:利用2007年非公开发行股票?#25216;?#36164;金及自有资金、银行融?#30465;?/p>

6.2 主营业务?#20013;?#19994;、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务?#20540;?#21306;情况表

请见前述6.1

6.4 ?#25216;?#36164;金使?#20204;?#20917;

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非?#25216;?#36164;金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告节能灯生产”的?#24471;?/p>

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司2009年度实现归属于上市公司股东的合并净利润212,817,487.20元,以母公司2009年度实现净利润186,139,838.71元为基数,提取10%法定盈余公积金18,613,983.97元,加上上年结转未分配利润104,122,089.28元,扣减分配上年度现金股利102,297,000.00元后,实际可分配利润为169,350,944.02元。

根据公司发展需要,董事会建议以2009年12月31日公司总股本68,198万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.50元(含税),共分配102,297,000.00元,剩余未分配利润67,053,944.02元结转下年度。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适?#23637;?#28783;镇流器功率用□不适用

单位:万元 币种:人民币

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。

7.4.3 报告期内资金被?#21152;们?#20917;及清欠进展情况

□适用√不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

7.6 ?#20449;?#20107;项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或?#20013;?#21040;报告期内的?#20449;?#20107;项

√适用□不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期?#28304;?#22312;盈利电子镇流器原理图预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出?#24471;?/p>

□适用√不适用

7.7 重大诉?#29616;?#35009;事项

□适用√不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析?#24471;?/p>

7.8.1 证券投?#26159;?#20917;

□适用√不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

经检查,监事会认为,报告期内公司董事会能够依法运作、经营决策程序合法,公司法人治理和内部控制制度建设进一步完善;公司董事及高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律镇流器的价格、法规、《公司章程?#22346;?#25439;害公司及股东利益的行为。

报告期,全球金融危机蔓延造成的市场需求萎缩给公司经营造?#23665;?#22823;影响,在全体股东的大力支持下,董事会带领总裁班子和全体员工谨慎经营,积极拓展国内市场,加快产品结构调整,加强各项基础管理,有效控制成本费用,攻坚克难,积极应对,在十分艰难的经营环?#35802;?仍取得不俗的业绩。公司全年实现合并营业收入63.38亿元,比预算增加3.21%,比上年增长28.12%;实现归属于上市公司股东的合并净利润21,282万元,比预算增加4.32%,比上年增长6.85%。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

经审核,福建华兴有限责?#20301;?#35745;师事务所对公司2009年财务报告出具了标准无保留意见的审议报告,客观、公正、真实、准确地反映了公司的财射灯镇流器价格务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一?#25991;技?#36164;金实际?#24230;?#24773;况的独立意见

公司已按照中国证监会及上海证券交易所有关规定并结合公司实?#26159;?#20917;制定了《?#25216;?#36164;金管理办

法》并严格执?#23567;?#25253;告期内,公司严格按?#23637;?#23450;存储和使用?#25216;?#36164;金,各项目按计划组织实施,其中福建省宁化?#26032;?#22353;钨矿工程项目拟?#24230;?8,838.00万元,实际?#24230;?8,838.00万元,于2008年1月转入正常生产,达到设计生产能力。年产5000?#31181;?#27682;合金粉生产线项目拟?#24230;?5,496.00万元,实际已?#24230;?3,869.99万元,因核心设备采取?#23381;?#35774;计、?#23381;?#21046;作,现在设备的生产能力尚有?#25381;?所以安排制作进度慢于计划进度,因此投资未能达到计划进度;项目计划制作4台套设备,第1台套设备于2009年2月?#24230;?#29983;产,第2台套设备也于2010年3月?#24230;?#29983;产;分体式节能灯公司目前已掌握核心设备的制作,后续2台套设备将根据贮氢合金粉市场需求情况逐步?#24230;搿?#21414;门钨材料工程技术中心项目拟?#24230;?8,803.60万元,实际已?#24230;?4,771.23万元,因项目设计审批、?#20004;?#24037;程建设慢于计划进度,造成试验设备、检测仪器等投资相应推迟,因此整体投资未能达到计划进度;2009年主要建设项目已完成并于8月份?#24230;?#20351;用,并在硬质合金工艺技术研发和高档精密设备的研制上取得显著成果。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内,公司没有收购及出售资产事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内,公司所进行的关联交易是公正、公平的,没有损害公司及股东的利益。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2009年荧光灯镇流器12月31日

编制单位:厦门钨业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

法定代表人:刘同高主管会计工作负责人:许火耀会计机构负责人:许火耀

(下转b45版)

报告期末股东总数

59,006户

前十名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例(%)

持股总数

持有有限售条件股份数量

质押或冻结的股份数量

福建省冶金(控股)有限责任公司

国家

33.60

229,176,948

7,312,500

五矿有色金属股份有限公司

国有法人

20.58

140,374,710

日本联合材?#29616;曄交?#31038;

境外法人

9.40

64,132,692

福建省潘洛铁矿

国有法人

1.91

13,019,237

全国社保基金一一零组合

其他

1.50

10,239,566

南方成份精选股票型证券投资基金

其他

1.06

7,195,441

中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

其他

1.02

6,939,162

华安创新证券投资基金

其他

0.91

6,205,100

日本三菱商事株?#20132;?#31038;

境外法人

0.62

4,227,600

易方达莲花灯价值成长混合型证券投资基金

其他

0.59

3,999,305

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份的数量

股份种类及数量

福建省冶金(控股)有限责任公司

221,864,448

人民币普通股221,864,448

五矿有色金属股份有限公司

140,374,710

人民币普通股140,374,710

日本联合材?#29616;曄交?#31038;

64,132,692

人民币普通股64,132,692

福建省潘洛铁矿

13,019,237

人民币普通股13,019,237

全国社保基金一一零组合

10,239,566

人民币普通股10,239,566

南方成份精选股票型证券投资基金

7,195,441

人民币普通股7,195,441

中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

6,939,162

人民币普通股6,939,162

华安创新证券投资基金

6,205,100

人民币普通股6,205,100

日本三菱商事株?#20132;?#31038;

4,227,600

人民币普通股4,227,600

易方达价值成长混合型证券投资基金

3,999,305

人民币普通股3,999,305

上述股东关联关系或一致行动的?#24471;?/p>

节能灯生产建省潘洛铁矿为福建省冶金(控股)有限责任公司全?#39318;?#20844;司。

名称

福建省冶金(控股)有限责任公司

单位负责人或法定代表人

欧阳元和

成立日期

1996年2月15日

注册资本

55,018

主要经营业务或管理活动

经营授权的国有资产及其资本收益管理

名称

福建省国有资产管理委员会

主要经营业务或管理活动

国有资产管理

姓名

职务

?#21592;?/p>

年龄

任期起始日期

任期终止日期

年初

持股数

年末

持股数

变动

原因

报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

刘同高

董事长

57

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

99.56

黄国平

副董事长

47

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

1.2

浅井毅

副董事长

66

2006年4月10日

2009年4月10日

0

0

任期届满,不再担任

0.4

?#25945;?#27491;二

副董事长

61

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

0.9

吴冲浒

董事、副总裁

64

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

70.60

张榕

董事

55

2009年4月10日

2012年电感镇流器价格4月10日

0

0

0

谢曙斌

董事

46

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

1.2

汪有明

独立董事

72

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

6

吴世农

独立董事

53

2006年4月10日

2009年4月10日

0

0

任期届满,不再担任

2

毛付根

独立董事

47

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

6

郑鸣

独立董事

52

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

4.5

李镇

监事会主席

57

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

0

徐基清

监事会副主席

41

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

1.2

石刚

监事

43

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

1.2

吴大云

监事

52

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

1.2

叶柏树

监事

58

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

1.2

齐藤隆文

监事

59

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

1.2

袁廷亮

职工监事

43

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

17.69

陶青松

职工监事

39

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

15.07

林高安

职工监事

43

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

26.44

庄志刚

总裁

48

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

99.56

黄长庚

副总裁

44

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

73.00

王吉宁

副总裁

43

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

94.94

王强

副总裁

47

2006年4月10日

2009年4月10日

0

0

任期届满,不再担任

4.8

李渝

副总裁

52

2009年4月10日

2012年电感式镇流器4月10日

0

0

72.30

吴高潮

副总裁

42

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

70.60

许火耀

副总裁兼董秘

38

2009年4月10日

2012年4月10日

0

0

66.50

?#20013;?#19994;或分产品

营业收入

营业成本

毛利率

(%)

营业收入比上年增减(%)

营业成本比上年增减(%)

毛利?#26102;?/p>

上年增减(%)

钨钼等有色金属制品

199,690

155,929

21.91

-40.37

-44.72

增加6.15个百?#20540;?/p>

能源新材料

51,294

48,723

5.01

-20.61

-17.79

减少3.26个百?#20540;?/p>

房地产开发及物业管理

378,540

246,027

35.01

309.10

360.76

减少7.28个百?#20540;?/p>

地区

营业收入

营业收入比上年增减(%)

国内

528,507

102.21

出口

101,017

-56.20

前五名供应商采购金额合计

48,632.95

占采购总额比重

13.04%

前五名销售客户销售金额合计

38,535.73

占销售总额比重

6.09 %

公司名称

业务

性质

主要产品或服务

注册

资本

资产

规模

营业

收入

净利润

厦门金鹭特种合金有限公司

工业

生产

主营钨粉、碳化钨粉、异型硬质合金及其他难熔金属材料和氧气、钴粉、合金粉的生产与吸顶灯大全销售

26,997

101,526

77,410

7,522

厦门虹鹭钨钼工业有限公司

工业

生产

生产、销售钨丝、钼丝等各种电光?#24202;?#26009;

20,900

56,609

43,428

8,211

成都虹波实业股份有限公司

工业

生产

制造、销售钨、钼、镍、复合金属制品、金刚石模、薄钢带、电光?#24202;?#21697;等

7,204

60,179

32,181

252

?#21448;?#34425;飞钨钼材料有限公司

工业

生产

钨钼制品的生产和销售

2,580

10,491

7479

533

上海虹广钨钼科技科技有限公司

工业

生产

生产、销售钨丝、钼丝等各种电光?#24202;?#26009;

5,000

5,899

2,560

-289

洛阳豫鹭矿业有限公司

钨矿

生产

主营钨矿及其副产品的生产、销售、采购

5,000

14,092

11,292

3,281

宁化?#26032;?#22353;钨矿有限公司

钨矿

生产

主营钨矿及其副产品的生产、销售、采购

38,047

43,618

13,668

906

长汀金龙稀土有限公司

工业

生产

主营稀?#28872;?#28860;

7,170

43,856

10,523

-2860

厦门嘉鹭金属工业有限公司

工业

生产

主营金属制品加工

4,750

40,444

33,559

-4339

厦门象屿鸣鹭国际贸易公司?#23637;?#28783;电子镇流器

国际

贸易

主营商品进出口业务

900

1,476

232

28

厦门滕王阁房地产开发有限公司

房地产

开发

主营房地产开发

4,000

581,765

380,040

25,656

龙岩市稀?#37327;?#21457;有限公司

矿产品投资

主营矿产品投资

1,000

4009

536

8

?#20449;?#39033;目

是否变更项目

拟?#24230;?#37329;额

实际?#24230;?#37329;额

是否符合计划进度

预计收益

产生收益情况

福建省宁化?#26032;?#22353;钨矿工程项目

28,838.00

28,838.00

3,826.00

905.55

年产5000?#31181;?#27682;合金粉生产线项目

15,496.00

13,869.99

147.00

50.58

厦门钨材料工程技术中心项目

18,803.60

14,771.23

未达到计划进度和预计收益的?#24471;?分具体项目)

尚未使用的?#25216;?#36164;金用途及去向

项目名称

项目金额

项目进度

项目收益情况

长汀金龙稀土2500吨稀土金属生产线改造

17,356

该项目于2009年2月?#24230;?#29983;产。

-2860

金鹭公司合金精密工具园项目一期工程

9,714

该项目于2009年4月部分?#24230;?#29983;产。

-786

公司对外担保情况(?#35805;?#25324;对控股子公司led七彩变色灯的担保)

担保对象名称

发生日期(协议签署日)

担保金额

担保类型

担保期

担保是否已经履行完毕

是否为关联方担保

成都联虹钼业有限公司

2009年5月27日

1,500.00

连带责任担保

2009年5月27日~2010年5月26日

报告期内担保发生额合计

993.15

报告期末担保余额合计

993.15

公司对控股子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计

83,210.26

报告期末对子公司担保余额合计

23,627.31

公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

担保总额

24,620.46

担保总额占公司净资产的比例(%)

10.65

其中:

为股东、实际控制人及其关联?#25945;?#20379;担保的金额

993.15

直接或间接为资产负债率超过70%的?#22351;?#20445;对象提供的债务担保金额

21,627.31

担保总额超过净资产50%部分的金额

0

上述三项担保金额合计

22,620.46

关联方

向关联方销售产品和提供劳务

向关联方采购产品和接受劳务

交易金额

玻璃莲花灯同类交易金额的比例(%)

交易金额

占同类交易金额的比例(%)

五矿有色金属股份有限公司

12,846,000.00

1.51

30,517,839.59

3.85

关联方

向关联?#25945;?#20379;资金

关联方向公司提供资金

发生额

余额

发生额

余额

厦门三虹钨钼股份有限公司

202,268.00

13,416.25

合计

202,268.00

13,416.25

受托人

委托金额

委托期限

报酬确定方式

实际收益

实际收回金额

中信银行股份有限公司厦门?#20013;?/p>

50,000,000

2009年12月4日~2010年2月2日

年利率3.30%

123,750.00

平安银行股份有限公司厦门?#20013;?/p>

30,000,000

2009年12月2日~2010年3月1日

年利率2.40%

56,000.00

兴业银行股份有限公司合?#21490;中?/p>

100,000,000

2009年11月13日~2010年3月17日

年利率3.00%

391,666.00

合计

180,000,000

/

/

571,416.00

?#20449;?#20107;项

?#20449;的?#23481;

履行情况

股改?#20449;?/p>

公司全体非流通股股东?#20449;?#36981;守法律、法规和规章的规定,履行法定?#20449;?#20041;务:(1)厦门钨业全体非流通股股东?#20449;灯?#25152;持有的公司非流通股股份自获得上镇流器的原理市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或者转让;(2)持有厦门钨业5%以上股份的非流通股股东福建省冶金(控股)有限责任公司、五矿有色金属股份有限公司和日本联合材?#29616;曄交?#31038;?#20449;?在上述?#20449;灯?#28385;后,其通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量占厦门钨业股份有限公司的股份总数比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。同时,通过上海证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量每达到厦门钨业总股本的1%,将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,公告期间无须停止出售股份

相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项?#20449;怠?/p>

发行时所作?#20449;?/p>

公司控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司认购的公司2007年非公开发行股票562.50万股股份(2007年度实施资灯饰十大品牌本公积转增股本后增加到731.25万股)和福建省冶金工业设计院认购的100万股股份(2007年度实施资本公积转增股本后增加到130万股),将自本次发行结束之日(2007年2月12日)起,三十六个月内不上市交易或转让。

相关股东严格履行了?#20449;怠?/p>

其他对公司中小股东所作?#20449;?/p>

2008年9月5日,公司控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司以其全?#39318;?#20844;司福建省潘洛铁矿为增持主体通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股2,566,028股,占本公司股份总额的0.38%,并?#20449;?#22312;未来12个月内以潘洛铁矿为增持主体,继续通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持本公司股份,增?#36136;?#37327;不超过11,073,572股(与?#35328;?#25345;股份合计不超过13,639,600股),增持比例不超过本公司股份总额的1.62%(与?#35328;?#25345;部分合计不超过本公司股份总额的2%)。福建省冶金(控节能灯生产股)有限责任公司及一致行动人福建省潘洛铁矿、福建省冶金工业设计院?#20449;?在后续增持计划实施时间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。

截至2009年12月31日,福建省冶金(控股)有限责任公司以其全?#39318;?#20844;司福建省潘洛铁矿为增持主体通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计增持本公司股份13,019,237股,占本公司股份总额的1.91%。

福建省冶金(控股)有限责任公司及一致行动人福建省潘洛铁矿、福建省冶金工业设计院严格履行了?#20449;怠?/p>

财务报告

□未经审计√审计

审计意见

√标准无保留意见□非标意见

项目

附注

期末余额

年初余额

流动资产:

货?#26131;式?/p>

五、1

1,153,371,137.22

271,193,401.55

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

应收?#26412;?/p>

五、2

71,225,127.68

126,002,303.97

应收账款

五、3

560,253,664.18

594,092,551.17

预付款项

五、5

531,514,140.93

401,191,579.飞利?#33268;?#26059;节能灯03

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

879,749

0

应收股利

0

400,000.00

其他应收款

五、4

394,798,587.39

361,453,893.66

买入返售金融资产

存货

五、6

4,647,690,584.00

4,714,548,828.75

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计

7,359,732,990.40

6,468,882,558.13

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

五、7

180,000,000.00

15,000,000.00

长期应收款

五、8

3,255,525.00

0

长期股权投资

五、9

35,872,620.76

23,786,146.12

投?#24066;?#25151;地产

五、10

161,908,634.77

144,180,781.87

固定资产

五、11

2,018,488,208.46

1,501,897,342.04

在建工程

五、12

164,454,271.26

289,325,978.64

工程物资

五、13

31,168,208.66

45,765,038.61

固定资产清理

生产性生物资产

?#25512;?#36164;产

无形资产

五、14

225,433,867.49

233,931,465.93

开发支出

商誉

五、15

15,743,239.74

15,743,239.74

长期待摊费用

五、16

67,119,840.55

32,674,828.33

递延所得税资产

五、17

193,411,017.58

62,275,221.92

其他非流动资产

五、19

249,049,042.54

0

非流动资产合计

3,led莲花灯345,904,476.81

2,364,580,043.20

资产总计

10,705,637,467.21

8,833,462,601.33

流动负债:

短期借款

五、20

498,989,034.34

278,907,974.45

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付?#26412;?/p>

五、21

301,675,891.00

249,000,000.00

应付账款

五、22

909,244,836.25

301,465,347.81

预收款项

五、23

2,757,478,867.09

1,986,357,203.45

卖出回购金融资产款

应付?#20013;?#36153;及佣金

应付职工薪酬

五、24

102,605,433.54

94,275,150.61

应交税费

五、25

533,649,468.93

-27,238,940.83

应付利息

503,333.33

558,881.71

应付股利

五、26

1,502,600.00

4,492,840.00

其他应付款

五、27

228,960,282.73

100,595,048.40

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

一年内到期的非流动负债

五、29

0

510,000,000.00

其他流动负债

五、30

810,486,027.40

512,170,947.49

流动负债合计

6,145,095,774.61

4,010,584,453.09

非流动负债:

长期借款

五、31

394,000,000.00

902,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

五、32

59,614,572.62

426,513,515.69

预计负债

五、28

1,699,598.00

0

递延镇流器的工作原理所得税负债

五、17

694,648.73

1,866,921.95

其他非流动负债

五、33

86,836,387.58

85,008,495.82

非流动负债合计

542,845,206.93

1,415,388,933.46

负债合计

6,687,940,981.54

5,425,973,386.55

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)

五、34

681,980,000.00

681,980,000.00

资本公积

五、36

762,597,122.77

543,119,700.84

减:库存股

专项储备

五、35

9,598,878.52

4,583,026.75

盈余公积

五、37

96,288,745.94

77,674,762.07

?#35805;?#39118;险准备

未分配利润

五、38

760,348,059.44

668,441,556.11

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计

2,310,812,806.67

1,975,799,045.77

少数股东权益

1,706,883,679.00

1,431,690,169.01

所有者权益合计

4,017,696,485.67

3,407,489,214.78

负债和所有者权益总计

10,705,637,467.21

8,833,462,601.33

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